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即期結售匯
發布時間:2021-04-06

產品說明:

即期結售匯是即期結匯與即期售匯的統稱。即期結匯是我行按照當天掛牌匯價買入客戶的外匯,并支付相應人民幣的業務。即期售匯是指我行按照當天掛牌匯價賣給客戶外匯,并收取相應人民幣的業務。

產品特點:

即期結售匯是最基礎的外匯與人民幣兌換工具,交易結構簡單清晰,鎖定當期成本,滿足客戶換匯需求。即期結售匯必須符合國家外匯管理政策,具有真實背景。

幣種:

美元、歐元、港幣、日元、英鎊及其他我行可辦理結算業務的幣種。

適用客戶:

符合國家外匯管理局政策可以進行結售匯的境內機構,以及經國家外匯管理局批準的其他客戶。

申請條件:

客戶辦理即期結售匯業務應符合國家外匯管理局結售匯業務管理規定。

辦理流程:

1.賬戶開立。客戶辦理即期結售匯業務,原則上須在我行開立相應外匯及人民幣賬戶。

2.委托審核。客戶向我行提交《賣出外匯申請書》或《購買外匯申請書》。

3.交易辦理。交易達成后,我行將交易情況反饋客戶。

4.交割。在起息日進行資金交割。

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